現金取引、小切手の振り出し、預金、クレジットカード払い、手形支払などの支払方法に対応しています。銀行勘定照合確認といった財務上のすべての処理を管理します。
この機能によって、銀行への総合振込データの作成や支払小切手の一括処理を実行できるため、時間を節約することができます。請求期日、割引期日などのユーザ規定基準に従って、支払対象の仕入先や請求書を選択することができます。その後、レポート形式で閲覧できる支払データが作成されます。この支払データについては、作成時にそのまま実行することもでき、また、即時に実行せずに保存しておくこともできます。
取引別に支払条件を設定することができ、取引によってその支払条件を変更することも可能です。
SAP Business Oneは、完璧な自動勘定照合を可能にしています。総勘定元帳のあらゆる勘定を照合したり、出納帳上の残高と銀行残高とを照合することができます。
このウィザードを使って、照合に要する作業時間を節約することが可能です。いったん照合パラメータを設定すれば、その設定基準に従って自動的に照合処理が提案されます。
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